Co je to forward?

S Akcentou se můžete zabezpečit firmu proti kurzovému riziku standardně až na 1 rok dopředu. Každému klientovi připravíme individuální nabídku na míru.

Forwardový kontrakt nebo jednoduše forward je jedním z nejčastěji používaných a nejjednodušších nástrojů pro zajištění proti kurzovému riziku. Jedná se o termínový kontrakt zavazující k plnění obě smluvní strany, jež se mezi sebou dohodnou na konkrétních podmínkách. Forward umožňuje nakoupit nebo prodat cizí měnu termínově, tedy s dodáním či plněním v budoucnu za dnes stanovenou cenu – směnný kurz.

Jaké jsou výhody forwardu?

Hlavní funkcí forwardu je zajištění proti nepříznivým pohybům směnného kurzu dvou měn. Forward dává klientům možnost nakoupit či prodat určené množství cizí měny s kurzem, který je stanoven při uzavření obchodu, ale s vypořádáním v budoucnu (standardně do 1 roku, individuálně je možné i déle).

S forwardem klient získá jistotu a zafixuje si svou obchodní marži proti ztrátám z případného nepříznivého vývoje kurzu na devizovém trhu. Může si tak zafixovat kurz v rámci kalkulace svojí zakázky. Navíc se za uzavření forwardu u nás neplatí žádné poplatky.

Příklad forwardový obchod vs. spotový obchod

Klient má uzavřený obchod se zahraničním partnerem, který má za 3 měsíce zaplatit za odebrané zboží 100.000 EUR. Aktuální spotový kurz EUR/ CZK je 23,80 a forwardový kurz na tři měsíce je 23,98.

EUR/CZK KURZ V DEN SPLATNOSTI	CZK HODNOTA BEZ FORWARDU	CZK HODNOTA S FORWARDEM	POTENCIÁLNÍ ZISK / ZTRÁTA VS SPOTOVÝ KURZ VE SPLATNOSTI (V CZK)
23,78	2 378 000	2 398 000	20 000
23,88	2 388 000	2 398 000	10 000
23,98	2 398 000	2 398 000	0
24,08	2 408 000	2 398 000	- 10 000
24,18	2 418 000	2 398 000	- 20 000

Sdělení klíčových informací naleznete zde.

Pokud není konverzní obchod realizován/vypořádán v rámci splatnosti forwardu v dopředu určeném datu vypořádání, je možné pomocí swapového obchodu posunout datum vypořádání, a odložit tak jeho vyčerpání na vhodnou dobu. V takovém případě dojde k přecenění původně sjednaného forwardového obchodu a uzavření nového forwardu dle aktuálních tržních hodnot.

V případě, že vás tento produkt zaujal a domníváte se, že byste jej využili jako výhodný nástroj k omezení rizika související s Vaší podnikatelskou činností, neváhejte nás kontaktovat.

Jaké jsou podmínky uzavření forwardu?

Uzavření Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb a Dodatku o poskytování investičních služeb.
Splnění zákonných povinností (přidělení LEI kódu).
Složení zajištění nebo stanovení získání Dealing limitu.
Minimální částka jednoho obchodu je 10.000 EUR či ekvivalent v jiné měně.
Zajímá vás více? Přečtěte si další podmínky uzavření termínových obchodů

Při uzavření termínových obchodů klient podstupuje některé druhy rizik (tržní riziko – měnové a úrokové, riziko protistrany, riziko likvidity, pákový efekt). Vždy záleží na účelu a způsobu použití termínového obchodu.

Naše kurzy

Měna

Nákup

Prodej

Zobrazené hodnoty jsou pouze orientační, pro aktuální kurz volejte na číslo: +420 498 777 777. Vaše aktuální kurzy si můžete kdykoli zjistit v Online Broker.